账务系统固定资产新增、变动、处置操作手册

一、卡片确认：

固定资产的新增，变动，处置，及折旧通过资产系统操作完之后（此时资产系统卡片的状态应为已上报）。在账务系统会计基础设置=>资产卡片-久其（新）中操作。

其中，新增、变动、处置等卡片点击查询选中卡片点击批量确认。折旧卡片，需要点击【同步计提折旧】和【同步计提折旧-明细】再进行批量确认。

二、卡片退回

若出现卡片错误，需要退回到资产系统，选中卡片，点击【卡片退回】。

注意：固定资产折旧数据和验收入库单数据卡片退回，只需要勾选其中的一张卡片，整个折旧卡片和验收入库单都将一起退回

三、凭证生成

卡片确认后，可以在会计日常处理=>自动凭证=>固定资产业务类型下操作生成凭证。凭证生成之后，需要审核记账。可以通过【更多】里面选择【资产凭证号回传】按钮进行回传。此时资产系统中资产卡片的状态会变成已入账

注：如不想将固定资产卡片凭证生成在当前期间，可以通过指定凭证日期的方式，将固定资产卡片指定到任意日期

 

固定资产折旧操作手册

第一步 点击菜单 会计基础设置=》资产卡片-久其（新） ，点击【同步计提折旧】和【同步计提折旧-明细】按钮；

注意事项：

1、需要同步某月的折旧数据，就需要提前切换至当前月份，（点击右上角单位名称，在弹出的【工作环境】页面切换期间。切记切记切记）。

例如:同步一月直接，需要切换到一月的会计期间进行同步折旧（点击右上角单位名称，在弹出的【工作环境】页面切换期间。切记切记切记）。

2、【同步计提折旧-明细】需要选择对应的大类进行同步折旧数据，不要遗漏同步。

第二步 选择【卡片类型】 为“折旧卡片”，【月份】为“当月”，【状态】选“未确认”，点击【查询】按钮后，就可以看到同步的折旧数据；

第三步 选择数据，点击【批量确认】

 

第四步 点击右上角的【单位名称】进入相应的各会计期间，选择业务类型为【固定资产折旧】，并生成凭证。